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2023年期貨基礎(chǔ)知識(shí)小冊(cè)子（37）

期貨基礎(chǔ)知識(shí) 責(zé)任編輯：胡媛 2023-06-29

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第七章外匯期貨

第一節(jié) 外匯與匯率

知識(shí)點(diǎn)：外匯的定義

定義	外匯是指以外幣表示的可以用作國(guó)際清償?shù)闹Ц妒侄魏唾Y產(chǎn)。外匯是國(guó)際貿(mào)易的產(chǎn)物
按照兌換的自由程度	自由兌換外匯	在國(guó)際結(jié)算和國(guó)際金融市場(chǎng)中可以自由使用和買賣的外匯
	有限自由兌換外匯	不能自由兌換成其他貨幣或?qū)Φ谌龂?guó)進(jìn)行支付的外匯，如人民幣
	記賬外匯	又叫清算外匯或者雙邊外匯，是指在雙方指定銀行賬戶記賬的外匯，不能兌換成其他貨幣，也不能對(duì)第三國(guó)進(jìn)行支付

知識(shí)點(diǎn)：匯率與匯率標(biāo)價(jià)

匯率也稱為外匯行市或匯價(jià)，是某一個(gè)國(guó)家的貨幣兌成另外一個(gè)國(guó)家貨幣的比率，即用一種貨幣表示另外一種貨幣的價(jià)值。

常用標(biāo)價(jià)方法	直接標(biāo)價(jià)法	概念	以本幣表示外幣的價(jià)格，即以一定單位（1、100或1000個(gè)單位）的外國(guó)貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算為一定數(shù)額本國(guó)貨幣的標(biāo)價(jià)方法
		事例	中國(guó)市場(chǎng)：100美元/人民幣為645.99，表示100美元可以兌換645.99元人民幣
		幣種	日元、瑞士法郎、加元、人民幣等大多數(shù)貨幣
	間接標(biāo)價(jià)法	概念	以外幣表示本幣的價(jià)格，即以一定單位（1、100或標(biāo)價(jià)100個(gè)單位）的本國(guó)貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算為一定數(shù)額外國(guó)貨幣的標(biāo)價(jià)方法
		事例	某日紐約外匯市場(chǎng)的匯率標(biāo)價(jià)中，1美元/英傍0.6605，表示1美元可兌換0.6605英鎊；1美元/日元為120.64，表示1美元可兌換120.64日元
		幣種	美元、歐元、英鎊、澳元等
	美元標(biāo)價(jià)法	概念	各國(guó)均以一定單位的美元為標(biāo)準(zhǔn)來計(jì)算應(yīng)該匯兌多少他國(guó)貨幣，而非美元外匯買賣時(shí)，則是根據(jù)各自對(duì)美元的比率套算出買賣雙方貨幣的匯價(jià)。
	美元標(biāo)價(jià)法	事例	已知美元兌日元的標(biāo)價(jià)為110.39，美元兌人民幣的標(biāo)價(jià)為6.4570，則可以通過美元為中介計(jì)算出日元兌人民幣的標(biāo)價(jià)為6.4570/110.39＝0.0585，即1日元可以購(gòu)買0.0585元人民幣。