證券從業(yè)考試《法律法規(guī)》知識點提煉：基金托管人的職責(zé)

基金托管人的職責(zé)

① 安全保管基金財產(chǎn)；

② 按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；

③ 對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶、確?；鹭敭a(chǎn)的完整和獨立；

④ 保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；

⑤ 按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；

⑥ 辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；

⑦ 對基金財務(wù)會計報告、中期和年度基金報告出具意見；

⑧ 復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格；

⑨ 按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；

⑩ 按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；

? 國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。