2022年基金法律法規(guī)知識點：貨幣市場基金收益公告和偏離度公告

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貨幣市場基金收益公告和偏離度公告

（1）收益公告

開放日的收益公告是指貨幣市場基金于每個開放日的次日在中國證監(jiān)會指定報刊和基金管理人網(wǎng)站披露開放日每萬份基金凈收益和最近7日年化收益。

（2）偏離度公告

當(dāng)影子定價法與攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值有差異，此時產(chǎn)生了偏差。當(dāng)影子定價多確定的基金資產(chǎn)凈值超過攤余成本法計算的基金資產(chǎn)凈值時，產(chǎn)生正偏離，表明基金組合中存在浮盈；繁殖，當(dāng)存在負(fù)偏離時，基金組合中存在浮虧。