2022年證券投資基金模擬習(xí)題六

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基金從業(yè)考試《證券投資基金》模擬習(xí)題六及答案

1、假設(shè)A、B是有效投資組合的兩點，若A的預(yù)期收益率大于B的預(yù)期收益率，則A的風(fēng)險一定(　)B的風(fēng)險。

A.大于

B.小于

C.等于

D.不好判斷

『正確答案』A

2、關(guān)于風(fēng)險分散化，以下說法錯誤的是(　)。

A.若兩種資產(chǎn)的收益具有相反的波動規(guī)律，則兩種資產(chǎn)組合后的風(fēng)險降低

B.資產(chǎn)收益中的系統(tǒng)風(fēng)險無法通過組合進行分散

C.資產(chǎn)收益中的非系統(tǒng)風(fēng)險無法通過組合進行分散

D.若兩種資產(chǎn)的收益具有同樣的波動規(guī)律，則不允許賣空情況下，投資者無法利用這樣的兩種資產(chǎn)構(gòu)建出預(yù)期收益率相同而風(fēng)險更低的投資組合

『正確答案』C

3、對于由兩種股票構(gòu)成的資產(chǎn)組合，當(dāng)它們之間的相關(guān)系數(shù)為(　)時，能夠最大限度地降低組合風(fēng)險。

A.0.5

B.-1

C.0

D.1

『正確答案』B

4、下列關(guān)于風(fēng)險的描述，錯誤的是(　)。

A.負面新聞如農(nóng)業(yè)公司產(chǎn)品歉收造成的股價下跌屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險

B.投資產(chǎn)品的風(fēng)險越大，那么相應(yīng)的風(fēng)險報酬也應(yīng)當(dāng)越大

C.通常情況下，風(fēng)險越高，預(yù)期收益越高，其歷史收益也越高

D.系統(tǒng)性風(fēng)險是相對于一定的投資范圍而言的，即一定范圍內(nèi)的風(fēng)險有可能在一個更大的范圍內(nèi)分散化

『正確答案』C

5、不同層次資產(chǎn)配置在時間跨度上往往不同，一般而言，戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的期限可能為(　)。

A.一年

B.三年

C.五年

D.十年

『正確答案』A

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