2018基金從業(yè)《私募投資基金》每日一練(6.20)

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1、股權(quán)投資母基金的作用不包括( )。

A.專業(yè)管理

B.分散風(fēng)險

C.規(guī)模優(yōu)勢

D.收益穩(wěn)定

答案：D

解析：股權(quán)投資母基金的作用主要包括分散風(fēng)險、專業(yè)管理、投資機會、規(guī)模優(yōu)勢。

2、關(guān)于股權(quán)投資母基金的運作模式、特點和作用，下列描述錯誤的是()。

A.分散風(fēng)險：股權(quán)投資母基金通常投資于多只股權(quán)投資基金，投資者可以有效地實現(xiàn)風(fēng)險分散

B.直接投資：股權(quán)投資母基金直接進行股權(quán)投資，對其投資的股權(quán)投資基金的每個項目都進行跟投

C.投資機會：基于股權(quán)投資母基金的專業(yè)、資源等優(yōu)勢，對于優(yōu)秀的股權(quán)投資基金具有更好的投資機會

D.專業(yè)管理：股權(quán)投資母基金管理人通常擁有全面的股權(quán)投資知識、人脈和資源，能更好地作出投資決策

答案：B

解析：本題正確答案為B，直接投資，是指母基金直接進行股權(quán)投資。在實際操作中，母基金通常和其所投資的股權(quán)投資基金聯(lián)合投資，母基金往往扮演被動角色，讓股權(quán)投資基金來管理這項投資;分散風(fēng)險：股權(quán)投資母基金通常投資于多只股權(quán)投資基金，投資者可以有效地實現(xiàn)風(fēng)險分散;投資機會：基于股權(quán)投資母基金的專業(yè)、資源等優(yōu)勢，對于優(yōu)秀的股權(quán)投資基金具有更好的投資機會;專業(yè)管理：股權(quán)投資母基金管理人通常擁有全面的股權(quán)投資知識、人脈和資源，能更好地作出投資決策。

3、以下關(guān)于股權(quán)投資母基金的說法錯誤的是()。

A.投資于單只股權(quán)投資基金的風(fēng)險較高，極高內(nèi)部收益率(IRR) 和極低內(nèi)部收益率出現(xiàn)的可能性較大

B.母基金的收益率通常比其主要投資類型(創(chuàng)業(yè)投資基金和并購基金)的平均收益率低

C.母基金的風(fēng)險低于單只股權(quán)投資基金，因此，母基金的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益更高

D.股權(quán)投資母基金通過分散投資降低了風(fēng)險。

答案：B

解析：母基金的收益率通常比其主要投資類型(創(chuàng)業(yè)投資基金和并購基金)的平均收益率高。

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